Capitalul atras al întreprinderii ca structură este prezentat în Tabelul 4:

financiară

Tabelul 4 Capital împrumutat pe termen scurt și pe termen lung al întreprinderii

Datorii comerciale și alte datorii

Datorii privind împrumuturile primite de la bănci și instituții financiare nebancare

Venituri pentru perioadele viitoare

Datorii comerciale și alte datorii

Datorii privind împrumuturile acordate băncilor și instituțiilor financiare nebancare

Datorii curente, inclusiv:

datorii față de companii afiliate

datorii față de furnizori și clienți

obligațiile față de personal

datorii față de companiile de asigurări

Venituri pentru perioadele viitoare

Următorul este vizibil:

datoriile curente depășesc cele necurente pe toată durata studiului;

în primul an, pasivele imobilizate au cea mai mare valoare și ulterior scad;

datoriile curente au scăzut în 2005, dar ulterior - au crescut, iar în ultimul an, valoarea lor este cea mai mare.

Structura activelor individuale din bilanțul total poate fi văzută în următorul tabel:

Tabelul 5. Structura activului

Ponderea relativă a activelor imobilizate în totalul bilanțului

Ponderea relativă a activelor circulante în totalul bilanțului

Se pot face următoarele rezumate:

-acțiunile curente au cea mai mare pondere în activele bilanțului, deoarece concluzia este valabilă pentru întreaga perioadă de trei ani;

-în 2006, activele circulante și-au redus cota din activ în bilanț;

-scăderea activelor circulante este în detrimentul creșterii activelor imobilizate, care în ultimul an și-au sporit ponderea în activele bilanțului.

-în bilanțul întreprinderii, în secțiunea active fixe, o pondere semnificativă este ocupată de proprietăți, mașini, instalații și echipamente;

-alte active fixe au o pondere foarte mică, atât în ​​structura generală a activului, cât și în structura activelor fixe;

- se modifică valoarea acțiunilor individuale ale activelor, dar, în general, tendința este spre o pondere redusă a altor active/excluzând activele fixe corporale/în structura activului din bilanț.

Tabelul 6. Structura activelor circulante

Comerț și alte creanțe

Numerar și echivalente de numerar

Ponderea stocurilor în valoarea activelor circulante

Ponderea activelor corporale

Ponderea creanțelor activelor circulante

Ponderea creanțelor în valoarea activului

Ponderea numerarului în valoarea activelor circulante

Ponderea numerarului în valoarea activului

Următoarele concluzii pot fi extrase din Tabelul 6:

- stocurile companiei reprezintă cea mai mare pondere din valoarea activelor circulante;

- cu cea mai mică pondere sunt numerarul, deoarece tendința este cota lor de scădere, care poate afecta negativ lichiditatea întreprinderii .

Factorii care influențează politica financiară a companiei sunt prezentați mai jos în ordinea ponderii lor relative, după cum urmează:

Prețurile de piață ale materiilor prime pentru producție, care pentru 2007. sunt relativ sustenabile, iar compania are deja experiență din 2004-2006. pentru acțiune pe piețe în schimbare dinamică a materiilor prime.

Prețul forței de muncă pe piața regională, care are tendința de a crește treptat, atât în ​​2007, cât și în anii următori. Creșterea salariilor este proiectată prin luarea măsurilor în timp util pentru a anticipa creșterile de productivitate.

Prețurile energiei, cu tendința preconizată să crească. Ponderea relativă actuală a costurilor energetice în costul de producție este de 3,4%. Mai multe procese sunt consumatori dominanți. Se iau măsuri pentru schimbarea proceselor de producție pentru a reduce participarea consumatorilor dominanți de resurse energetice.

Factorii care influențează veniturile companiei pentru 2007 se limitează doar la creșterea capacităților existente de producție a produselor hidraulice.Volumul comenzilor plasate depășește semnificativ posibilitățile de capacitate disponibile pentru executarea acestora.

Având în vedere faptul că compania se așteaptă la o creștere a comenzilor și, prin urmare, a veniturilor, și având în vedere stabilitatea și rezultatele sale financiare pozitive, se consideră că compania nu va avea nevoie de capital împrumutat, întrucât își va putea finanța investițiile din propriul capital sau venituri încasate.

Luând în considerare experiența pozitivă pentru gestionarea dezvoltării rapide, câștigată de companie în perioada 2002-2004, a fost dezvoltat un program de cinci ani pentru dezvoltarea tehnologică și organizațională (5PTOR +), care a început la începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2007. Programul rezumă și leagă activitățile de natură urgentă și promițătoare, iar implementarea lor va aduce compania la noi