Opțiunea valutară este un instrument financiar derivat DSK Bank este întotdeauna vânzătorul opțiunii. Clientul-cumpărător în cadrul opțiunii își poate exercita dreptul de a cumpăra sau vinde o anumită sumă într-o monedă în termenul scadenței, la discreția sa (în cazul opțiunilor de tip american) sau la data scadenței (dacă opțiunea este de tip european ), ca și vinde opțiunea către DSK Bank. Opțiunea oferă un drept, dar nu o obligație de a cumpăra sau vinde un activ (valută) în condiții prestabilite în ordinea de cumpărare a opțiunii valutare, pentru care clientul plătește în avans o primă către DSK Bank.

banca

Parametrii opțiunii valutare:

  • Optiune dreptul de a cumpăra valută, pune opțiunea dreapta pentru a vinde valută
  • Prețul de exercitare
  • Denumire
  • Activ subiacent (pereche valutară, perechi valutare de referință mai jos)
  • Data scadenței
  • Premium

Termen: Tranzacțiile cu opțiuni valutare sunt de obicei încheiate pentru o perioadă de până la 1 an.

Perechile valutare de referință pot fi:
EURUSD, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURCHF, USDJPY, USDCHF
La data scadenței pentru tipul european și la expirarea termenului pentru opțiunile de tip american, clientul nu este obligat să cumpere sau să vândă valută, în conformitate cu termenii comenzii de cumpărare a unei opțiuni valutare depuse în acordul de tranzacționare a opțiunilor.
Obiective: Realizarea eliminării complete a riscului valutar și previzibilitatea plăților

Contacte:

Direcția Vânzări produse derivate din trezorerie