Este important ca fiecare client să cunoască și să înțeleagă modul în care tranzacția sa afectează rezultatul (profitul/pierderea) pozițiilor și soldul contului. Există trei metode principale pentru calcularea prețului curent și a rezultatului unei poziții deschise. Fiecare broker alege unul dintre ei, dar important este că rezultatul final este același.

mediu

Exemplu cu tranzacționarea în EUR/USD și un sold al contului de 10.000 USD

Metoda 1: Orice creștere a dimensiunii sau închiderea parțială a poziției afectează prețul său mediu. Rezultatul tranzacției se reflectă în operațiunile din cont la închiderea completă a poziției.

Deltastock folosește această metodă.

Tranzacție Cantitate (loturi) Preț curent (de piață) Poziție netă (loturi) Preț mediu Rezultat nerealizat (profit/pierdere) * Rezultat realizat (profit/pierdere) ** Sold sold ***
Tranzacția 1 cumpără 10 1,1400 10 1,1400 0 10.000 USD
Tranzacția 2 cumpără 10 1,1300 20 1,1350 -100 0 9900 USD
Tranzacția 3 de vânzare -10 1,1450 10 1,1250 200 0 10.200 dolari
Tranzacția 4 de vânzare -10 1,1350 0 n/A 100 10 100 dolari
10 100 dolari

* Câștigul/pierderea nerealizată este rezultatul tuturor pozițiilor deschise. Acesta este profitul/pierderea pe care l-ați realiza dacă ați închide toate pozițiile deschise.

** Profitul/pierderea realizat este rezultatul tuturor pozițiilor pe care le-ați închis. Profitul realizat este transferat în contul dvs. de tranzacționare.

*** Soldul contului este suma care va rămâne în contul dvs. de tranzacționare dacă închideți toate pozițiile deschise la prețurile de piață curente.

Cum se calculează prețul mediu al poziției de mai sus:

(10 x 1.1400) + (10 x 1.1300) - (10 x 1.1450) = 1,1250 (preț mediu)
10 (număr net de loturi: 10 + 10 - 10)

Tranzacția 1 deschide o poziție lungă de 10 loturi EUR/USD.

Tranzacția 2 dublează dimensiunea poziției - ceea ce își schimbă prețul mediu.

Tranzacția 3 închide parțial poziția. Rezultatul rămâne nerealizat și nu se reflectă în operațiunile contului, ci în soldul contului curent și în prețul mediu al poziției - de la 1,1350 devine 1,1250.

Tranzacția 4 închide complet poziția și se realizează rezultatul actual de 100 USD, care se reflectă atât în ​​soldul curent, cât și în operațiunile din cont.

Rezultatul final (profit/pierdere) din tranzacționare = 100 USD

Soldul contului final = 10.100 USD

Metoda 2: Pe măsură ce dimensiunea poziției crește, prețul mediu se schimbă. În cazul închiderii parțiale, acesta rămâne neschimbat, iar rezultatul parțial realizat se reflectă în operațiunile din cont.

Tranzacție Cantitate (loturi) Preț curent (de piață) Poziție netă (loturi) Preț mediu Rezultat nerealizat (profit/pierdere) Rezultat realizat (profit/pierdere) Soldul contului
Tranzacția 1 cumpără 10 1,1400 10 1,1400 0 10.000 USD
Tranzacția 2 Cumpără 10 1,1300 20 1,1350 -100 0 9900 USD
Tranzacția 3 de vânzare -10 1,1450 10 1,1250 100 100 10.200 dolari
Tranzacția 4 de vânzare -10 1,1350 0 n/A 0 10 100 dolari
10 100 dolari

Tranzacția 1 deschide o poziție lungă de 10 loturi EUR/USD.

Tranzacția 2 dublează dimensiunea poziției - ceea ce își schimbă prețul mediu.

Tranzacția 3 închide parțial poziția. Prețul mediu nu se modifică, iar rezultatul de 100 USD, realizat din vânzarea a 10 000 EUR/USD se reflectă în operațiunile din cont. Rezultatul actual al poziției rămase rămâne nerealizat.

În Tranzacția 4, rezultatul realizat este de 0 USD, deoarece prețul de închidere este egal cu prețul mediu al poziției.

Rezultatul final (profit/pierdere) din tranzacționare = 100 SUA

Soldul contului final = 10.100 USD

Metoda 3: Pe măsură ce dimensiunea poziției crește, prețul mediu se schimbă. În cazul închiderii parțiale, prețul mediu devine prețul ultimei tranzacții, iar întregul rezultat curent se realizează și se reflectă în operațiunile din cont.

Tranzacție Cantitate (loturi) Preț curent (de piață) Poziție netă (loturi) Preț mediu Rezultat nerealizat (profit/pierdere) Rezultat realizat (profit/pierdere) Soldul contului
Tranzacția 1 cumpără 10 1,1400 10 1,1400 0 10.000 USD
Tranzacția 2 cumpără 10 1,1300 20 1,1350 -100 0 9900 USD
Tranzacția 3 de vânzare -10 1,1450 10 1,1450 0 200 10.200 dolari
Tranzacția 4 de vânzare -10 1,1350 0 n/A -100 10 100 dolari
10 100 dolari

Tranzacția 1 deschide o poziție lungă de 10 loturi EUR/USD.

Tranzacția 2 dublează dimensiunea poziției - ceea ce își schimbă prețul mediu.

Tranzacția 3 închide parțial poziția. Prețul mediu al poziției se modifică și devine egal cu prețul tranzacției (1,1450), iar întregul rezultat curent, în valoare de 200 USD, se realizează și se reflectă în operațiunile din cont.

Tranzacția 4 închide poziția rămasă și realizează un rezultat de -100 USD, (deoarece prețul de închidere este de 1,1350 - adică o cifră sub prețul mediu al poziției), care se reflectă și în operațiunile de cont.

Rezultatul final (profit/pierdere) din tranzacționare = 100 USD

Soldul contului final = 10.100 USD

În concluzie, se poate spune că, indiferent care dintre metodele de mai sus alege brokerul, rezultatul final pentru client din tranzacții va fi întotdeauna același - în exemplul nostru = 100 USD.

Notă: Informațiile de pe această pagină au doar scop educativ și nu constituie o recomandare sau un sfat de investiții. Citatele instrumentelor financiare din exemplele de pe această pagină sunt doar orientative și nu reflectă situația actuală a pieței.