persoana

În acest weekend a avut loc clasa magistrală a traderului Gavin Holmes, care a promovat strategia de tranzacționare dezvoltată de Tom Williams, pe baza VSA (Volume Spread Analysis).

„Există două modalități de tranzacționare - de a urmări mulțimea (turma) sau de a urmări prădătorii (bani inteligenți). În cărțile noastre cu Tom Williams, descriem comercianții individuali ca pe o „turmă” care pierde bani. Le numim atât de delicat pentru că toate merg în aceeași direcție.

„Banii inteligenți” sunt lupi, prădători și reprezintă o parte foarte mică a pieței. În general, este acceptat faptul că 90% dintre comercianții individuali pur și simplu nu supraviețuiesc pe piață și motivul este că nu înțeleg cum să citească corect graficul.

De aceea folosesc formule matematice, stocastice sau MACD etc., fără să înțeleagă cu adevărat de ce piețele se mișcă de fapt. Dar odată ce adăugați volume la analizele dvs., întreaga lume se schimbă și vă alăturați instantaneu „banilor inteligenți”, a spus Holmes.

„Am cunoscut mulți comercianți din întreaga lume, unii dintre ei extrem de reușiți. Ceea ce au toate în comun, adică toate, este că au un plan de tranzacționare. A avea un plan de afaceri este jumătate din bătălia succesului.

Îi îndemn pe toți să facă un astfel de plan dacă nu aveți deja unul. Notează-ți strategia de tranzacționare. Criterii de intrare și ieșire de pe piață, niveluri de ieșire și colectare a profiturilor. Întotdeauna, absolut întotdeauna oprește ", a sfătuit comerciantul de succes.

Pe lângă existența unui plan de tranzacționare, alte două condiții sunt esențiale pentru investitori. Primul este să faci o analiză SWOT (analiza punctelor tari și a punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor lor), iar al doilea este să fii convins de abilitățile și capacitatea lor de a face bani, dar să fii pe deplin convins.

Holmes a reamintit alte două reguli importante ale pieței: „Taurii fac bani! Urșii fac bani! Porcii îi măcelăresc! Banii nu dorm niciodată! ”Și investitorii nu ar trebui să fie lacomi:„ Amintiți-vă de Ali Baba și de cei 40 de bandiți - nu fiți lacomi! ”.

Înainte de a intra în detalii despre analiza VSA, Holmes și-a prezentat încă o dată teza că piețele sunt manipulate, oferind o serie de exemple. Cazul victoriei lui George Soros asupra băncii centrale britanice este unul dintre cele mai serioase exemple din istoria manipulării pieței, a reamintit Holmes.

Având în vedere faptul că piețele sunt manipulate, este esențial pentru investitori să nu aibă încredere în știrile din mass-media și să nu le comercializeze. Mai mult, el a îndemnat investitorii să facă adesea exact opusul.

Holmes a citat o serie de exemple, cum ar fi mediatizarea zilelor exacte ale maximelor și minimelor S&P 500, când titlurile cu profil înalt au anunțat predicții privind o apreciere suplimentară a metalelor prețioase și o prăbușire a pieței de valori.

Piața este ticăloasă și de multe ori veți cumpăra după vești bune, doar pentru a pierde bani și a vinde vești proaste, doar pentru a vedea cum crește atunci prețul și asta pentru că „banii inteligenți” înțeleg comportamentul mulțimii și să profite din plin a turmei ", a spus Tom Williams.

În ceea ce privește piețele valutare, perechea preferată a lui Holmes este AUD/USD. „Acesta este cuplul din care am câștigat cei mai mulți bani”. Alte perechi valutare tranzacționate de acesta care îi interesează în acest moment sunt GBP/USD, EUR/USD, JPY/USD și USD/CHF.

În viitor, Holmes tranzacționează în principal pe E-mini S&P 500, E-mini Dow, E-mini Nasdaq și E-mini Russell.

Materiile prime de interes pentru Holmes în acest moment sunt aurul, argintul, uleiul, cafeaua și zahărul.

Printre acțiunile cu potențial de tranzacționare se numără JP Morgan, British Petroleum, Bank of America, Apple, Google, Blackberry, AIG, Caterpillar, Cisco System, Goldman Sachs, Microsoft și altele.

Iată cum trece Holmes pe baza analizei VSA - o strategie care este implementată într-un software special de tranzacționare:

1. Pe fiecare diagramă, inițial caut bare Yao Ming (bare de volum ultra ridicat, cu cât volumul este mai mare, cu atât este mai mare potențialul de mișcare puternică). Analogia cu popularul jucător de baschet vine de la cât de înalt este decât toți ceilalți. Același lucru este necesar și pentru volum. Căutăm bare în care volumul depășește semnificativ cel al altor bare.

2. Încep să număr 25 de bare de la bara de volum ultra mare.

3. Dacă intru este scurt, deoarece bara cu volum ultra mare este pe o bară ascendentă și caut bare fără cerere (fără cerere sau după volume extrem de mici, după două bare în declin) și bare ascendente, care încep cu creșterea, dar ajung aproape de valorile lor cele mai mici) pentru confirmare. Acest lucru este deosebit de puternic atunci când bara „fără cerere” și „creșterea” sunt la niveluri de preț similare, ca valorile de vârf ale barelor cu volume ultra-ridicate.

4. Dacă intru în bare lungi cu volum ultra mare, acest lucru se întâmplă într-o mișcare descendentă, iar răspândirea îngustă este un semnal foarte puternic. Apoi caut un volum stop sau o bară fără alimentare (volum extrem de redus).

5. Aștept o schimbare în comportamentul pieței (tendință). Caut o identificare a unei distribuții de top (unde banii inteligenți își închid pozițiile, transferându-i investitorilor individuali), ceea ce este indicat prin formarea graficului sub forma unui „burete”. Scurtarea este la sfârșitul formării, imediat ce ciuperca începe să scadă la sfârșitul graficului.

6. Când caut o poziție lungă, caut formarea unei figuri pe grafic, similar cu o "placă", în cadrul celor 25 de bare observate. Extindeți când este coborât la marginea plăcii din partea dreaptă a diagramei.

7. Mă scurt atunci când principalele semnale ale VSA dau semnale de slăbiciune. Caut o schimbare a tendinței în 3 intervale de timp.

8. Intru mult în prezența semnalelor de forță de la VSA, verificându-le din nou la trei intervale de timp.

Și iată cum Holmes gestionează riscul, pe baza următoarelor reguli, pe care nu le încalcă niciodată:

- El nu riscă mai mult de 2,5% din capitalul său într-o singură tranzacție, iar riscul pentru toate pozițiile sale deschise nu depășește 6% din capitalul său.

- Închide rapid pierderea tranzacțiilor, luându-le drept cheltuială pentru viitoarea sa afacere. Învață din pierderea sa, dar nu se gândește la asta.

- Nu ia personal pierzătorii pierzători și nu caută răzbunare.

- Dacă face trei tranzacții pierdute consecutive, se oprește din tranzacționare și își reconsideră strategia.

- Permite pozițiilor sale câștigătoare să se dezvolte prin plasarea opririlor variabile pe ele.

- Folosește un raport potențial de profit-pierdere minim de 2 la 1.

- În fiecare săptămână își analizează ofertele și face un plan pentru oportunități bune pentru săptămâna următoare.

În concluzie, Holmes a reamintit unul dintre celebrele gânduri ale lui Warren Buffett: „Majoritatea oamenilor sunt interesați de acțiuni atunci când toată lumea o face. Momentul pentru a arăta interes este când nimeni nu este interesat. Nu poți cumpăra lucruri populare și te descurci bine ".